AI基金嘉实新能源新材料股票A（003984）披露2025年四季报鸿牛配资，第四季度基金利润5844.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0539元。报告期内，基金净值增长率为2.04%，截至四季度末，基金规模为28.55亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月22日，单位净值为2.894元。基金经理是姚志鹏和熊昱洲，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，嘉实新能源新材料股票A近一年复权单位净值增长率最高，达71.59%；嘉实产业先锋混合A最低，为50.66%。
基金管理人在四季报中表示，我们围绕对于当下和 2026 年经济、市场环境的判断，逐步增加了新能源中偏资源属性的上游资产，增加对于潜在碳酸锂、钴、镍等商品上涨的风险暴露，后续我们会继续根据宏观、中观潜在的环境变化，结合股票资产的估值水平进行组合的动态平衡。
截至1月22日鸿牛配资，嘉实新能源新材料股票A近三个月复权单位净值增长率为15.47%，位于同类可比基金11/39；近半年复权单位净值增长率为57.48%，位于同类可比基金3/39；近一年复权单位净值增长率为71.59%，位于同类可比基金4/38；近三年复权单位净值增长率为12.60%，位于同类可比基金14/32。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5367，位于同类可比基金12/32。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为55.48%，同类可比基金排名28/32。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为24.88%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.63%，同类平均为87.73%。2023年末基金达到94.62%的最高仓位，2021年上半年末最低，为79.98%。
截至2025年四季度末，基金规模为28.55亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、盐湖股份、雅化集团、天赐材料、华友钴业、湖南裕能、天齐锂业、璞泰来、豪威集团、赣锋锂业。
核校：孙萍鸿牛配资
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